2H pour monter votre budget de trésorerie ?
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2H pour monter votre budget de trésorerie ?
Traditionnellement, les budgets prévisionnels (sur un an) sont montés en exploitation car il est complexe de fabriquer une information de trésorerie précise au jour le jour.
Résultat, un budget d’exploitation mensuel au mieux qui ne permet pas à l’entreprise la finesse nécessaire pour prévoir et suivre sa trésorerie régulièrement.
Or c’est ce qui intéresse le plus un dirigeant soucieux de bonne gestion !
TurboPilot vous permet la construction d’un prévisionnel ultra-rapide
L’outil permet la récupération du plan comptable général et auxiliaire d’une société et la récupération du grand livre de l’année précédente (classes 6 et 7 notamment) : il devient alors possible de créer une prévision de trésorerie ultra-rapide en adaptant les nouvelles prévisions de chiffre d’affaires, la prévision des charges étant plus facile (beaucoup de charges abonnées).
Votre expert-comptable peut vous fournir ces informations ou vous aider à les monter rapidement, notamment pour affiner des charges fiscales et sociales plus complexes.
Le plaisir vient rapidement !…
TurboPilot vous fournit un dashboard de trésorerie
Une courbe de trésorerie par banque apparaît alors, avec le montant de votre découvert, et une consolidation si vous avez plusieurs banques.
Chaque point de la courbe est dynamique : il vous donne le détail des encaissement et décaissements à date.
C’est donc un superbe outil pour :
- gérer vos fins de mois : reporter l’échéance d’une facture fournisseurs, changer de banque à débiter, relancer un client…
- prévoir la faisabilité d’un investissements ou d’une embauche
- placer au mieux votre trésorerie excédentaire.
Par ailleurs, vous connaissez les mouvements prévus dépassés en date et à recaler, en listez immédiatement les clients qui vous doivent de l’argent afin de les relancer.
Vous visualisez instantanément sur une période :
- le montant de la TVA dûe
- votre variation de trésorerie
- les gros postes de charges à venir prochainement
- votre résultat mensuel d’exploitation.
TurboPilot permet un suivi automatisé
Compatible avec l’outil saas Facnote, TurboPilot récupère pour rapprochement du réel :
- vos factures d’achat scannées (via un scanner)
- vos notes de frais flashées (avec un smartphone)
- vos ventes (par import)
- vos mouvements bancaires (en liaison avec votre expert comptable ou par import d’un fichier extrait sur Internet).
TurboPilot vous autorise un rapprochement également ultra-rapide par captation toutes les heures des données disponibles sur Internet.