TurboTréso : des fonctions puissantes

TurboTréso : des fonctions puissantes pour votre prévision et suivi de trésorerie

1/ TurboTréso vous propose à la fois :

– une prévision de trésorerie
– un suivi de trésorerie très précis et fréquent
– des analyses sans limites liées à la souplesse d’Excel.

2/ Une conservation des historiques :

Vous conservez tout l’historique de votre position de trésorerie ce qui vous permettra de rebâtir vos prévisions annuelles suivantes très facilement.

3/ Quatre « statuts » des mouvements sont proposés (en encaissement ou décaissement) successivement (selon vos besoins) :

– prévisionnel (montants prévus approximatifs)
– estimé (montants prévus proches de la réalité)
– connu (montants connus)
– payé (montants encaissés ou décaissés).

4/ Une vision à plusieurs dimensions :

– des tableaux à 15 jours, 13 semaines (trimestre) et 12 mois (année)
– des graphes dans les mêmes espaces-temps
– des variations de trésorerie sur chaque période pour constater vos progrès.

5/ Le drill down (double clic) sur les montants de vos tableaux :

Pour en connaitre le détail dans les jours qui viennent à des fins de réaffectation d’échéance ou de banque pour gérer les fins de mois et les creux : vous lissez ainsi votre trésorerie pour « passer » au mieux tous les mois !

6/ Une déprotection/reprotection de vos feuilles maîtresses :

Pour effectuer des tris, filtres, sommes etc… et bénéficier de toute la puissance d’Excel.

7/ Une possibilité de créer des feuilles annexes pour différents usages :

– estimation de TVA périodique
– restructuration du BFR
– trésorerie en devises…

…et toutes simulations liées à vos projets (embauches, investissements,…).

8/ Un calcul automatique des soldes et des variations périodiques de trésorerie :

Pour toujours savoir où vous en êtes et comment vous progressez.

9/ Un rapprochement bancaire permanent :

Pour valider la justesse de votre suivi de trésorerie.

10/ Une gestion multi-banques et bientôt un suivi très pratique des découverts :

Vous contrôlez chaque position bancaire et pouvez jouer sur des mouvements intra-banques afin de gérer au mieux vos différents comptes.

TurboTréso et ses puissantes fonctions
vous rendra (ou rendra à vos clients)
de grands services
dans une optique de pérennisation et de développement
de votre (de leur) activité !